AbbVie hisse senedi analizi
AbbVie hisse senedi analizi
AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), 2013’te Abbott Laboratories’den ayrılan bir biyofarmasötik devi, ilaç endüstrisinde önemli bir oyuncu haline geldi. İmmünoloji, onkoloji ve nörobilim alanlarındaki geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken şirket, zorluklara rağmen etkileyici bir finansal performans sergiliyor. Bu analizde, AbbVie’nin yatırımcılar için sunduğu fırsatları ve riskleri derinlemesine inceleyeceğiz. AbbVie hisse senedi analizi
AbbVie’nin Güçlü Yönleri
1. Çeşitlendirilmiş Ürün Portföyü
AbbVie’nin ürün yelpazesi, birçok tedavi alanını kapsayacak şekilde oldukça geniş:
- Humira: 2023’te 14 milyar dolar gelir (toplam satışların %27’si)
- Skyrizi: Otoimmün hastalıklar için, 7,8 milyar dolar
- Botox: 5,7 milyar dolar
- Imbruvica: Kanser tedavisi için, 3,6 milyar dolar
- Rinvoq: Artrit tedavisi için, 4 milyar dolar
- Diğer önemli ilaçlar: Venclexta, Vraylar, Mavyret
Bu çeşitlilik, şirketin tek bir ilaca bağımlılığını azaltıyor ve gelir akışını güvence altına alıyor.
2. Yenilikçi Ar-Ge Çalışmaları
AbbVie, geleceğe yönelik yatırımlarıyla da dikkat çekiyor:
- 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen Parkinson hastalığı ilacı
- Epcoritamab: Kan kanseri tedavisi için FDA onayı bekleniyor
Bu yenilikçi yaklaşım, AbbVie’nin gelecekte de sektörde lider konumunu koruyacağının bir göstergesi.
3. AbbVie Stratejik Satın Almalar
AbbVie, büyüme stratejisinin bir parçası olarak önemli satın almalar gerçekleştirdi:
- ImmunoGen: 10,1 milyar dolara satın alındı (Şubat 2024)
- Cerevel Therapeutics: 8,7 milyar dolara satın alındı (Ağustos 2024)
- Landos Biopharma: 212,5 milyon dolara kadar (Mart 2024)
- Celsius Therapeutics: 250 milyon dolara (Haziran 2024)
Bu satın almalar, AbbVie’nin ürün portföyünü genişletmesine ve yeni pazarlara girmesine olanak sağlıyor.
AbbVie Hisse Senedi Analizi – Finansal Performans
Güçlü Gelir Büyümesi
- Son 12 ayda gelir: 55 milyar dolar
- Brüt kâr: 38,31 milyar dolar
Bu rakamlar, AbbVie’nin sektördeki güçlü konumunu ve finansal sağlamlığını gösteriyor.
Etkileyici Hisse Senedi Performansı
- 1 yıllık getiri: %29,76
- 5 yıllık getiri: %174,02
- Halka arzdan bu yana getiri: %452,57
AbbVie hisse senedi, hem kısa hem de uzun vadede S&P 500 endeksini geride bırakarak üstün bir performans sergiledi.
Değerleme Analizi
- Mevcut fiyat: 196 dolar
- Fiyat-kazanç oranı: 64,5x (Tahmini gerçek F/K oranı: 52x)
- Ortalama analist hedef fiyatı: 200,58 dolar (171,70$ – 228,90$ aralığında)
- İndirgenmiş nakit akışı (DCF) analizi sonucu içsel değer: 162,93 dolar
Bu veriler, AbbVie hissesinin şu anda primli işlem gördüğünü, ancak analistlerin hala yukarı yönlü potansiyel gördüğünü gösteriyor.
AbbVie hisse senedi analizi – Gelecek Beklentileri
- 2024-2029 arası yüksek tek haneli bileşik yıllık gelir büyüme oranı beklentisi
- Skyrizi ve Rinvoq’tan 2027’ye kadar 27+ milyar dolar gelir beklentisi
- Ubrelvy ve Qulipta’dan 3+ milyar dolar zirve gelir beklentisi
Bu projeksiyonlar, AbbVie’nin önümüzdeki yıllarda da güçlü büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
Yatırım Kararı
AbbVie, biyofarmasötik sektöründe güçlü bir konuma sahip. Mevcut fiyatını (196 dolar) biraz pahalı ve yüksek buluyor olsam da, uzun vadede düzenli olarak küçük miktarlarda alım yapılarak portföye eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şirketin yüksek potansiyeli ve büyük pazar payı, gelecekte değer artışı vaat ediyor.
Yatırımcılar, sektördeki rekabet ve olası regülasyon değişikliklerini göz önünde bulundurmalı ve portföy çeşitlendirmesi yaparak risklerini yönetmelidir.